Puede darse la casuística en la que no quieras conectar tu cuenta bancaria con Quipu, pero aún así quieras gestionar tus movimientos bancarios desde la plataforma. O quizás quieras crear una cuenta para la gestión de tu efectivo.
En este artículo te contamos cómo hacerlo.
Para crear una cuenta de tesorería nueva, tendrás que acceder a Menú lateral > Bancos > Añadir cuenta bancaria > Añade cuenta manual.
Al hacerlo, accederás al panel de creación, desde el que podrás:
Seleccionar el tipo de cuenta que estás creando:
Cuenta bancaria
Tarjeta de crédito
Efectivo
Depósitos o inversiones
Cuenta corriente socios/voluntarios
Añadirle un nombre a la cuenta
Añadir un número de cuenta, en el caso que selecciones la opción de "Cuenta bancaria"
Recuerda que este proceso es manual e independiente a tu banco. Es decir, no existe conciliación de movimientos automática.
Gestión de una cuenta de tesorería no sincronizada
Para cuentas manuales, podemos subir los Excels del banco o crear movimientos uno a uno en Quipu.
Ten en cuenta que para cuentas sincronizadas con el banco no puedes añadir un movimiento a mano o importar un Excel.
Importar Excel o .csv con los movimientos
Puedes importar un Excel o .csv en Quipu para cargar los movimientos bancarios. Selecciona la cuenta de tesorería donde quieres importar el Excel o .csv.
Botón Importar. Se abrirá una ventana donde puedes importar el Excel o .csv.
Indica dónde se encuentran los datos en el Excel o csv que importas del banco:
Columna
Concepto
Fecha
Importe
Fila
Primera fila con datos
Creación Manual
Puedes crear entradas y salidas de dinero manualmente en Quipu. Selecciona la cuenta de tesorería donde quieres crear el movimiento y “Añadir movimiento”
